— Создайте платежное поручение на основании документа с помощью «Регистрации удаления документа с расчетного счета» — поля документа автоматически дополняются в соответствии с данными исходного документа (Раздел: Банк и касса → Платежное поручение).
— Документ создается как новый документ (Раздел: Банки и фонды -> Выписка из банка),
— документ загружен из клиентской системы банка (Раздел: Банк и фонд → Выписка из банка).
С помощью кнопки «Удалить» можно создать документ или открыть ранее созданный/выгруженный документ из банковской системы клиента.
В поле «Тип действия» выберите «Оплатить кредит у контрагента».
Перед проведением документа заполните/проверьте поля документа.
— Получатель займа, сумма платежа, договор,
— Выберите статью движения денежных средств, используя поле «Статья расходов» типа Check / «Приобретение ценных бумаг, заем другим лицам».
— Выберите поле ‘Расчетный счет’.
Рисунок 1 Удаление документа с расчетного счета
Нажав кнопку ДТ-КТ, просмотрите результат проведения документа (Рисунок 2).
Рисунок 2 Результат удаления документа.
2. как рассчитать проценты по договорам займа
Проценты признаются в качестве дохода.
Документ «Функция» (Рисунок 3).
Модуль: ‘Акты→Акты, зарегистрированные вручную’.
Кнопка «Создать». Тип документа — ‘АКТ’.
С помощью кнопки ‘Добавить’ заполните табличную часть.
— В колонке «Расчеты» определите счет 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и его подробную информацию (заемщик и договор с ним).
— В графе «Кредит» счета 91.1 зарегистрировать «прочие доходы» и их детализацию (вид процентов, начисленных в соответствии с разделом 269, и другие элементы доходов и расходов типа в рамках проверки «допустимого налогового счета»).
‘Сумма’, ‘ni dt’ и ‘ni kt сумма’ для определения рассчитанной суммы %.
Рисунок 3. Заполнение таблицы в документе «Операция
3 1С Передача обязательств предприятию
3. 1 Признается выручка от передачи прав эмитенту.
3. 2 Расход признается в момент снятия обязательства по уплате заемного капитала.
3. 3 Если обязательство по прибыли от займа снимается, признается выход.
Документ «Функция» (Рисунок 4).
Модуль: ‘Акты→Акты, зарегистрированные вручную’.
Кнопка «Создать». Тип документа: ‘АКТ’.
С помощью кнопки ‘Добавить’ заполните табличную часть.
Регистрация первой уступки долга против уступленной суммы требования:
— В колонке «Затраты» указан счет 76.06 и его подробная информация (согласование льгот и «других» видов).
— В графе «Кредиты» указан счет 91.1 «Прочие доходы» и его подробные сведения.
Вторая переуступка регистра задолженности на сумму удаленного кредита:
— В колонке «Счета» укажите счет 91.02 и его подробные данные.
— В графе «Кредит» укажите счет 58.03 и его подробные данные (организация-заемщик и договор с ней).
Третье назначение долга для удаленной суммы удаления процентов:
— В колонке «Счета» укажите счет 91.02 и его подробные данные.
— в столбце «Кредит» — счет 76.09 и его подробные данные.
Кнопка «Зарегистрировать и закрыть».
Рисунок 4: Стандартная переуступка долга
4. как оформить получение долга цессионарием в 1с
Документ «Поступление на расчетный счет» (Рисунок 5).
— Загрузите через сервис «Банк клиента»,
Модуль: «Банки и фонды → Банковское дело».
С помощью кнопки «Поднять» создайте документ или откройте ранее загруженный документ через «Клиентский банк».
В поле «Тип АКТ» выберите «Прочие сифоны с контрагентом».
— Получатель 1с (поле «Получатель»), Сумма получена, Договор,
— В поле «Статья ДДС» выберите/выберите (при необходимости, прочая выручка от новых операций) статью движения денежных средств (новую) с «Прочей выручкой от новых операций»,
— В поле «Расчетный счет» укажите счет 76.06.
На следующем скриншоте показан результат оформления документации (Рисунок 6).
Рисунок 6 Результат оформления документа долговой расписки эмитентом 1с.
5. Состав декларации по налогу на прибыль в 1с
Ссылка на декларацию по налогу на прибыль в 1с (Рисунок 7).
Модуль: «Справочник → корректируемый отчет».
Период, за который формируется отчет:
Рисунок 7 Декларация по налогу на прибыль.
В заключение хочу сказать, что данный пример наглядно продемонстрировал, что четкая и продуманная процедура приводит к правильному результату!
Если у вас возникли вопросы, вы можете позвонить или написать нам в любое время. Мы всегда на связи и рады помочь!